헤지펀드는 다시 반도체 매수 시작했습니다.
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직전 2주간 24년 6월 이후 최대 규모 매도세가 발생한 직후,
지난주 3.5년내 가장 강력한 규모 매수세 유입되었습니다. (오른쪽 빨간색 박스)
26년 5월, 순노출비중(갈색선) 최고점 14% 기록 이후에 매도세,
지난주 대규모 매수로 인해 10% 수준 회복했습니다.
전년대비 2배 높은 수치로 헤지펀드 포플 내 반도체 비중은 여전히 매우 높습니다.
메모리 피크아웃 외치며 반도체 하락에 기여한 모건스탠리가 이번주에는 전혀 다른 리서치를 내놓았네요.
예정된 실적 보다 앞으로 실적 예상치가 얼마나 더 높아질 수 있을지를 보는 인사이트가 필요합니다.
하이퍼스케일러(데이터센터) CAPEX가 2028년까지 1.4조에 이를거라는 내용입니다.
메타에서 노이즈가 있었는데 둔화되는 게 아니라 가속화되고 있는 점이죠.
빅테크(MS,아마존,구글,메타,오라클 등)은 데이터센터, GPU, 네트워크, 전력/냉각 인프라에 지출을 대규모로 확대하고 있습니다.
이는 기업 역사상 가장 큰 자본 지출 주기라고 합니다.
반도체는 끝난게 아니라 시작이에요.
댓글 11
현재 국장은 심리가 박살난 상태라 회복에 시간이 좀 걸릴것 같습니다.....
실적이고 뭐고 사람들이 사고 싶은가 팔고 싶은가만 보면 된다는 명언을 남기셨죠.
와이프는 하닉을 290만원대에 처분하신 금손이십니다.
전 마이너스 중이라 제발 살아나면 좋겠습니다.
사는 촉은 제가 좋고, 파는 촉은 아내가 좋아서 분담하자고 이야기 중입니다.