주식을 하면서 매번 걸리는 질문이 셋 있었습니다.
- 지금 시장이 얼마나 과열된 건지
- 최근 어느 종목, 어느 테마가 화제인지
- −20% 빠진 종목이 회복하려면 보통 얼마나 걸리는지
그때그때 찾아보면 될 일인데, 회사 일 때문에 매번 확인하기가 힘들더라고요.
어디서도 답이 정리돼 있지 않아서 직접 만들어보기로 했습니다.
질문 셋이 그대로 기능 셋이 됐습니다. 매일 2번 자동으로 갱신되고, 가입 없이 보실 수 있습니다.
1. 시장 브리핑 · 지금 시장이 얼마나 과열된 건지
1-1. 지표 25개를 하나로 합칩니다
세 칸이 순서대로 답, 근거, 해설입니다. 지표 25개를 합친 결과가 왼쪽, 그 결과를 어떤 지표들이 만들었는지가 가운데, 그걸 문장으로 풀어 쓴 것이 오른쪽입니다. 아래로는 그 25개가 카드로 이어집니다.
1-2. 나머지 10개는 시장 밖을 봅니다
명품과 오마카세 검색량, 깃헙 거래봇 생성 수, 증권 앱 인기차트 순위 같은 것들입니다. 시장이 뜨거워지면 사람들의 행동이 검색, 소비, 앱 순위에 먼저 자국을 남기기 때문입니다.
2. 카더라 리포트 · 어느 종목, 어느 테마가 화제인지
2-1. 텔레그램 317개 채널의 오늘
왼쪽이 표본의 크기, 가운데가 메시지 톤으로 본 분위기입니다. 오른쪽은 그날 오간 모든 이야기를 LLM으로 세 대목으로 정리한 것입니다.
현재 모니터링 중인 텔레그램 채널은 총 317개, 구독자 수는 402만 명입니다.
2-2. 평소보다 갑자기 시끄러워진 종목
최근 3일 언급이 평소보다 몇 배로 뛰었는지를 봅니다. 배수는 언급 횟수가 아니라 그날 전체 대화에서 차지한 몫을 견준 값입니다. 횟수로 재면 메시지가 원래 많은 날 종목 전체가 급부상으로 찍힙니다.
2-3. 관심이 어느 테마로 옮겨 갔나
테마 로테이션은 종목이 아니라 테마 전체의 이동을 봅니다. 최근 3일과 그 이전을 견줘 대화의 점유율이 어디로 옮겨 갔는지를 세웁니다. 옆의 이슈 키워드는 종목명이 아닌 화제어를 셉니다.
2-4. 가장 많이 회자된 종목
최근 3일 언급이 가장 많았던 종목 넷입니다. 일별 언급 추이와 함께, 그 종목이 무슨 이야기로 회자됐는지를 실제 메시지에서 뽑아 요약해 붙입니다.
3. MDD 정밀 분석 · 회복하려면 얼마나 걸리는지
3-1. 지금 어느 깊이입니까
전고점 대비 지금 얼마나 내려와 있는지를 보여주고 분석합니다. 옆 칸이 그게 이 종목 역사에서 어느 정도인지, 코스피와 같은 업종은 그동안 얼마나 빠졌는지를 문장으로 읽어 줍니다. 아래 언더워터 차트는 전고점을 0 으로 두어, 언제 얼마나 깊이 잠겼고 얼마나 오래 못 올라왔는지를 보여줍니다.
3-2. 전례를 봅니다
역대 낙폭 Top 5는 −20% 이상 빠졌던 구간을 깊은 순으로 세우고 회복까지 걸린 기간을 붙입니다. 옆에서는 그 사례들을 중앙값 하나로 압축합니다. 평균이 아니라 중앙값을 쓰는 이유는 한 번의 극단적인 사례가 평균을 통째로 끌고 가기 때문입니다. 아직 못 돌아온 구간은 '미회복'으로 남깁니다.
크게는 이렇게 세 기능입니다. 네 번째 기능은 준비 중입니다.
혼자 만들다 보니 놓친 것이 많을 겁니다. 필요한 게 있으면 말씀해 주세요.
감사합니다.
참고용으로 잘 활용하겠습니다~
감사합니다