단일종목 2배 레버리지 발행으로 벌어진 일

그것도 한국중시의 60% 차지하는 삼전 닉스 레버리지를

발행하고 벌어진 일

한국 반대매매 계좌 수 추정

6월 전체 시장 누적 120만 개 이상의 레버리지 개인 투자자 계좌가 마진콜(추가 증거금 요구)에 직면했으며, 그중 약 32만~36만 개 계좌는 증권사에 의해 전액 강제 청산(반대매매)되었습니다. (원금 전액 손실 및 일부 계좌는 증권사에 미수금 부채 발생)

7월 9일 기준 금융투자협회(KOFIA) 최신 데이터

*7월 1일~9일 단기 신용 반대매매 누적 금액: 3,442억 원

*7월 1일~8일 합계 2,020억 원 / 7월 9일 당일 강제 청산 1,422억 원 (이번 달 최고치, 전날 대비 약 5배)

7월 상순 반대매매 계좌 추정

신규로 약 8.5만~10만 개의 레버리지 계좌가 전액 강제 청산 완료되었으며, 주로 2배 반도체 레버리지 ETF 보유자에 집중되었습니다.

공식 단기 레버리지 강제 청산 총금액

6월 10일~30일: 5,728억 원 + 7월 1일~10일: 3,442억 원 = 합계 9,170억 원 

시장 전체 기준 레버리지 손실

(레버리지 ETF 순자산 가치 하락, 옵션 증거금 손실, 증권사 미수금 부채 포함)

증권사 및 외신 기관 합산 추정: 최근 한 달간 개인 투자자의 레버리지 총 실제 손실액 약 2조 1,500억 원 

*포함 내역: 강제 청산 원금 손실, 레버리지 ETF 초과 순자산 손실, 추가 증거금 요구로 인한 부채 형성, 옵션 프리미엄 전액 손실.

청산 포지션 및 계좌 총량 추정 (언론사 및 증권사 리스크 관리 데이터 결합)

* 마진콜 및 위험 경고 발생 계좌: 148만 ~ 155만 개 계좌

* 증권사에 의해 완전히 강제 청산되어 원금이 전액 손실된 청산 계좌: 40.5만 ~ 46만 개 계좌

(그중 20~30대 젊은 개인 투자자 비중이 62%를 차지하며, 주로 삼성전자 및 SK하이닉스 2배 레버리지 ETF에 집중 투자함)