오늘 머리는 아니지만 어깨쯤에서 총 72%의 수익으로 6개월간의 포트폴리오를 90% 이상 정리하였습니다. 전에 올린 글 내역을 보시면 주로 포트폴리오는 하이닉스에 몰빵되어 있었고 뒤를 이어 두산에너빌리티가 가장 비중이 높았습니다. 저도 개발자로써 현업에서 종사하며, 최근 1 ~ 2년 사이에 AI 버블이 점점 커져가고 있다는 것을 느꼈지만 윤썩열차의 똥볼로 인하여 국장이 이 흐름에 못타고 있었다고 생각했었습니다. 그래서 작년까지는 미국 반도체쪽에서 좀 재미를 보다가 올해 탄핵을 직감하고 잼 당선부터 모든 미국 주식을 처분하고 국장으로 갈아 탔습니다. 

현업에서 1~2년간 본 바로는 분명 AI는 미래가 맞는데, AI쪽으로 자본이 너무 몰리고 어떤 서비스든지 일단 LLM을 어떻게든 사용해서 뭔가 단기적으로 효과를 보려고 하는 모습이 보인다고 생각했습니다. 특히 GPU와 AI인력이 매우 비싼데도 아웃풋에 비해 너무 과하게 자본이 투입된다고 생각했습니다. 그래서 이건 "무조건 버블"이다. 그러나 언제 터질지는 모르지만 늘어나기는 엄청 늘어난다고 생각하여 늦었지만 이잼을 믿고 과감하게 투자를 하였습니다. 결론은 AI버블과 국장의 정상화로 인하여 저는 괜찮은 수익을 얻었습니다.

그러다가 아펙때 수익률이 피크를 찍었는데, 그 이후 뭔가 국장도 주춤 하고 외국인이 빠져나가는 속도가 좀 빨랐다고 생각했습니다. 소스가 떨어졌다고 생각이 좀 들더군요. 그래서 언제든지 조정이 강하게 올 징조가 보이면 빠져야겠다고 마음을 먹었는데, 오늘 아침에 나스닥을 보니, 생각보다 기술주나 반도체쪽이 많이 빠졌고 코인도 너무 많이 빠져있기에 이는 국장에 좀 많이 영향을 미치겠다고 생각했습니다. 그리고 결정적으로 AI버블을 이야기한 사이언 애셋이 투자자문사 등록 말소를 했더군요. 시장에 불안감이 더욱 요동칠것이라 생각했습니다.

그래서 클로드에게 현 상황에 대한 조언을 얻었는데 이 클로드가 "정확히 오후 2시 30분전까지 대부분 매도"하라고 너무 직설적으로 이야기를 하더군요. 보통 AI 는 이런 투자에 대해서 직접적인 간섭은 하지 않는 편인데 너무 적나라한 표현이라 이는 어떠한 시그널이 분명 있다고 생각해  "대부분 매도"를 했고 다행히 아침 초반에 덜 손해보고 매도를 하였습니다. (지금은 어떠한 이유인지 몰라도 이 채팅방 기록을 볼 수 없네요 ;;)

당분간 조정으로 AI 버블이 약화는 될지언정 터지진 않았다고 생각합니다. 뭐 적어도 오픈 AI가 수익률 악화로 인한 서비스 종료 및 지원 중단정도는 나와야 되지 않을까 싶긴합니다. 그래서 당분간 조정을 대비하여 현금을 좀 보유할 생각이고 이재명에 대한 믿음은 아직 변치 않았기에 언제든지 복귀할 예정입니다.