2026년 10월 5일 월요일 · 개천절 대체공휴일
주식 텔레그램 채널에서 오간 말을 매일 모아 정리합니다.
오늘은 개천절 대체공휴일로 국내 증시가 쉰 가운데 대만 증시가 사상 최고치를 쓰고 일본 닛케이가 7만선을 다시 넘은 이야기가 가장 많았고, 8일 삼성전자 실적과 상장지수펀드 정기 변경, 엔비디아가 투자한 리플렉션의 오픈 모델 소식이 뒤를 이었습니다.
국내 증시가 쉬는 동안 대만은 사상 최고, 닛케이는 7만선을 넘었습니다
대만 가권지수는 2.55% 오른 49,712.04로 마쳐 사상 최고치를 새로 썼습니다. TSMC는 장중 2,580대만달러로 사상 최고가를 쓴 뒤 3% 오른 2,575대만달러로 마쳤고, 미디어텍이 4.34%, ASE가 4.06%, 델타전자가 6.36% 올랐습니다. 기판 소재인 동박적층판 회사들도 강해 타이광전자재료와 타이야오가 장중 상한가에 올랐고 난야와 ITEQ는 장중 사상 최고가를 경신했습니다.
일본 닛케이225지수는 장중 2.5% 넘게 올라 7만선을 다시 넘었습니다. 도쿄일렉트론과 어드반테스트, TDK, 르네사스, 교세라, 디스코 같은 반도체와 전자부품 회사들이 장중 5% 안팎 올랐습니다. 지난 금요일 미국 9월 일자리가 2만 9,000개에 그쳐 10월 연준 금리 인상 확률이 25% 아래로 내려간 것이 아시아 기술주로 이어졌다는 설명입니다.
국내 증시는 6일 다시 열리면서 연휴 동안 오른 미국, 대만, 일본 반도체를 한꺼번에 반영하게 됩니다. 다만 대만의 오름세는 TSMC 중심의 파운드리와 전자부품 성격이 강해, 이 흐름이 삼성전자와 SK하이닉스의 메모리까지 번질지가 관건이라는 정리가 나왔습니다.
8일에는 삼성전자 실적과 23조원 규모 정기 변경이 겹칩니다
8일 국내 증시에서는 23조 2,000억원 규모의 상장지수펀드 24개가 정기 변경을 하고, 이 가운데 반도체 관련 상품이 18조 1,000억원으로 약 78%를 차지합니다. 반도체 상장지수펀드에서는 삼성전자 비중이 줄고 SK하이닉스와 일부 소부장 비중이 늘 것으로 예상됩니다. 같은 날 삼성전자 3분기 잠정실적과 옵션 만기도 겹칩니다.
맥쿼리는 원화 강세를 반영해 삼성전자 3분기 영업이익 추정치를 102조원으로 내렸고, 블룸버그가 집계한 시장 평균 106조원보다 낮다고 밝혔습니다. 환율 말고는 메모리 업황 전망에 변화가 없다는 설명이 붙었습니다. 중국 낸드 회사 YMTC는 낸드플래시 공급 부족이 앞으로 최소 3년 더 이어질 것으로 본다는 보도가 나왔고, 리사 수 AMD 최고경영자는 5일 대만을 찾아 TSMC와 후공정, 기판 공급망의 생산능력 확보를 논의하려는 것으로 전해졌습니다.
엔비디아가 투자한 리플렉션이 오픈 모델 출시를 앞두고 있습니다
악시오스는 엔비디아가 8억 달러를 투자한 스타트업 리플렉션이 누구나 내려받아 쓸 수 있는 오픈 가중치 모델 출시를 앞두고 있다고 보도했습니다. 앤트로픽과 오픈AI, 구글의 폐쇄형 모델을 대체할 더 싼 선택지가 될 수 있다는 평가가 따랐고, 리플렉션은 네비우스와 10억 달러가 넘는 컴퓨팅 계약을 맺었습니다. 일론 머스크는 트럼프 행정부가 인공지능 대신 초지능이라는 말을 쓰기로 한 데 맞춰 스페이스X를 초지능 회사라고 부르며 스페이스XAI의 이름을 바꾸겠다고 했습니다.
그 밖에
사우디아라비아는 11월 아시아향 원유 공식판매가격을 시장 예상과 달리 배럴당 3달러 내려 2020년 6월 이후 가장 큰 할인 폭을 매겼습니다. 브렌트유는 장 초반 103달러를 넘었다가 101달러대로 내려왔습니다. 이란 외무부는 주변 아랍 국가들이 미국의 대이란 공격에 다시 협조하면 전과 다른 강력한 대응에 나서겠다고 경고했고, 이란 리알화는 달러당 270만 리알을 넘어 사상 최저치를 기록했습니다. 브라질 대선 1차 투표에서 플라비우 보우소나루가 앞서자 미국에 상장된 브라질 관련주가 10% 안팎 올랐습니다.
오늘 밤에는 미국 9월 ISM 서비스업지수가 나오고 내일 국내 증시가 다시 열립니다. 7일에는 연준 회의록이, 8일에는 삼성전자 잠정실적과 TSMC 9월 매출이 나오고, 9일은 한글날이라 국내 증시가 다시 쉽니다.
미국 종목 쪽에서는 엔비디아가 가장 많이 불렸고 TSMC와 마이크론이 뒤를 이었습니다.
이 글 한 편에 들어간 데이터
| 항목 | 양 |
|---|---|
| 수집 채널 | 320개 |
| 수집 메시지 | 2,263건 (10월 4일 1,172건 · 10월 5일 1,091건) |
| 그중 밤사이 구간 | 515건 |
| 국내 이슈 키워드 | 845종 (10월 5일 집계) |
| 국내 테마 집계 | 26개 테마 |
| 미국 테마 집계 | 14개 테마 |
※ 언급량·집계는 무엇이 얼마나 회자되는지를 나타낸 표현일 뿐, 재미·참고용이며 매수·매도 신호가 아닙니다. 소문의 진위는 가리지 않습니다.