SPX 기준, 단기 목표는 6840
6570(1파)--->6480(2파)--->6760(3파)--->6680(4파)--->6840(5파) 정도 예상중입니다.
미장/국장 수익이 큰 것부터 이익실현, 오늘 밤 미장 조정시 내일 다시 매수 예정
5G/6G, 광섬유/광케이블/광통신, 오픈랜/AI-RAN관련해서 오래쉬고 기관/외인 비중이 작아서 그런지, 가볍게 상한가, 상승폭이 크네요. 선취매하신 분들 축하드립니다.
3월 수출통계중에서, 실제 DDR4 8Gb 가격은 1년 새 1.35달러에서 13.0달러로 863%나 치솟았으며 DDR5 16Gb와 낸드 128Gb 역시 6배 이상 가격이 올랐다.
수출비중 높은 기업을 구성한 ETF가 3/31일 상장, 미국 처럼 다양한 ETF(미국은 성장 유망한 섹터에서 아직 시장점유율 낮지만 떠오르는 샛별같은 저가주만 모은 ETF같은 것도 있음)가 쏟아지는 중
원자재에서 메모리, 비메모리에 이어 주요 부품인 유리섬유-CCL, PCB, MCU, MLCC, PMIC/DDIC등 각종 전자기기 부품 가격상승으로 이전되고 있습니다.
반도체 현물 Spot가격 하락에 대해
일반 소비자 대상인 현물 Spot 시장은 매우 작은 시장으로 알고 있습니다.
중국 화창베이 DDR5 64GB 스팟가 약 $2,500. 마이크론·삼성 2Q26 계약가 $1,250~1,500. 거의 2배 차이입니다.
중국, 미국, 독일 스팟가격이 내렸다고 했지만, 거의 2배나 더 받고 있었다는 것이 더 놀랍네요.
높은 가격과 소비자 수요 감소에 따라 등락을 거듭하는 것입니다.
사재기한 재고는 상반기에 소화되고나면, 다시 하반기에 현물 Spot가격은 다시 상승할 것으로 보입니다.
문제되는 것은 DDR4 가격이 HBM3E 가격보다 비싸게 거래된 것입니다.
삼성-닉스가 올해 말까지 DDR4을 생산해서 가격을 인하시킨후 소비자 수요가 자연스럽게 DDR5로 이전될 수 있게할 것으로 시장 분석기관은 보고 있었습니다.
대량거래를 기반으로 하는 B2B 서버와 모바일 시장 가격 2Q 상승지속이고 글로벌IB/국내 증권사 보고서와 일치되는 내용입니다.
시장 전문가 의견
* 3월 한국 수출
- 수출: 861.3억 달러, YoY +48.3%
- 일평균 수출: 37.5억 달러, YoY +41.9%
- 반도체 수출 YoY +151.4%, 반도체 이외 YoY +18.4%
- 수입: 604억 달러, YoY +13.2%
3월 반도체 수출
- 반도체(디램): 수출액 $15,423mn, Y/Y +265%,, M/M 32%
- 반도체(낸드): 수출액 $2,545mn, Y/Y +383%, M/M 81%
-반도체 MCP(HBM): +134% Y/Y, M/M +27%
- SSD: 수출액 $3,190mn, Y/Y +219%, M/M +32%
-전자부품(SSD): +219% Y/Y, +32% M/M
-컴퓨터 및 가전제품: +122% Y/Y, +30% M/M
-귀금속(은): +199% Y/Y, +1% M/M
-화장품: +23% Y/Y, +30% M/M
-라면: +43% Y/Y, +17% M/M
- DRAM 수출단가는 $42,897/kg로 26년 2월 대비 20% 성장 (전년 대비 +306%)
- NAND 수출단가는 $45,865/kg로 26년 2월 대비 22% 성장 (전년 대비 +471%)
- SSD 수출단가는 $12,592/kg로 26년 2월 대비 14% 성장 (전년 대비 +149%)
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=54415
