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⬆️ 지난 글 [ 1.멀리 2.깊게 3.넓게 4.크게 보라 –개인투자자를 위한 조언 ] 에 이어서
지금 증권방송에 나오는 '북한테마주' 와는 전혀 다르게,
위에서 소개한 투자원칙과 장기투자관점에서, 북한 개방에 따른 수혜 종목을 전망해 봅니다.
멀리 크게 넓게 – 북한 관련 투자 업종
[요약]
I. 최우선 선호 산업: 트로이카주
[1] 건설: 우선 뭐라도 지어야 뭘 하든지 말든지 할 것
[2] 증권: GDP 성장률 UP에 따른 외국인 투자금 유입, 주식 시장 강세
[3] 은행: 북한 진출 기업 지원, 다양한 먹거리 창출
+ 여행: 북한 여행 자유화시 관심없는분이 있을까?
II. 지금부터 사야 하는 이유
[1] 아래 소개할 종목들은 PBR 기준 역사적 바닥권
[2] 장기펀더멘털선 부근
[3] 시장 소외
👉🏻 북한 개방은 대한민국 입장에서는 저조한 GDP 성장율을 '클래스업' 시켜줄 호재로 작용할 될 것. 북한에 집을 살 수는 없지만 북한에 진출한 혹은 북한 개발과 연관된 주식은 자유로이 살 수 있다.
이하는 저자 원고입니다:
북한 개방과 관련해서 계속해서 좀 더 가능성을 높일만한 업종에 대해서 가늠을 해봤습니다.
물론 김정은 초대했다고 해서 바로 제재가 풀리는 것도 아니지만 결국 북한 개방에 대해서 저는 가능성을 높게 보고 있으며 아래와 같이 저의 생각을 펼치도록 하겠습니다.
첫째, 북한 핵 검증이 필요하죠. 암튼 북핵 관련된 것이 끝나거나 거의 끝나야 비로소 제재를 끝내고 본격적인 북한 개발에 들어갈 것으로 보입니다.
둘째, 그렇다면 주도주가 무엇이 될 것인가를 생각해보았습니다. 일단 현재 가장 제 눈에 띄는 것은 건설, 은행, 증권, 그리고 바로 여행 업종입니다.
우선, 김정은 위원장이 다소 구체적 형태는 다르겠지만 이른바 박정희식 경제 개발 모델을 채택할 것으로 보고 있으며 이는 자신의 집권 기간 동안에는 등 따습고 배부르고 자기 목숨도 유지하는 경제 성장률 만끽의 시기가 될 것입니다. 우리나라가 경부 고속도로와 함께 물류 혁신 등을 발판 삼아 일어섰던 것처럼 말이죠. 자, 그럼 건설사가 돈을 꿔야겠죠?
첫째, 은행에서 꾸거나 증권사에서 채권을 발행할 것입니다.
은행은 이런 것 외에도 북한 개발 수혜로 국내의 잠재 GDP 성장률을 높이고 경기가 활성화되면서 수익성이 상당히 좋을 것이고
증권사는 마찬가지로 국내 증시를 좋게 보는 외국인들이 몰려올 것이고 증시 자체를 좋게 보는 뷰가 생겨버리기 때문에 매우 좋을 것입니다.
재밌는 이야기 하나 드리자면; 북한이 개발하면 우리나라 부동산들이 수혜를 볼까요 아님 증시가 수혜를 볼까요? 네 북한에 집을 살 수는 없을 겁니다. 하지만 북한과 관련된 수혜주는 얼마든지 살 수 있겠지요. 이 점을 생각해보시기 바랍니다.
한편, 북한이 개방을 했다고 하겠습니다. 지금 이 글을 보시는 여러분께 묻겠습니다. 북한 여행 안 가실 분 있으십니까?
제가 볼 때 대한민국 국민 거의 전체가 다 북한에 놀러 가려고 할 것입니다. 이때 아무래도 자유여행은 부담스러운 면이 있기 때문에 초반에는 통제가 가능한 패키지 형태가 좀 더 활성화될 것으로 보이고 이는 여행사들에게 좋은 추가 매출처, 그것도 어마어마하게 큰 추가 매출처를 제공할 것으로 저는 보고 있습니다.
마지막으로 그럼 언제 들어가란 말이야?라고 여쭈셨을 때, 장기투자 + 물레방아 투자법을 가지고 보면, 향후 3~5년을 놓고 열매를 따길 바라보며 들어가는 전략을, 시기는 지금부터 분할 매수를 미리미리 해놓을만한 시기라고 판단됩니다.
저는 내년 당장 북한이 개방될 것 같지도 않거니와 여러 물리적인 시간 등을 감안하면 정말 빨라야 2020년이고 2021년부터는 좀 기대가 되는 상황입니다. 하지만 트럼프가 김정은 초대하듯이, 큰 방향성은 인정이 되기에 어떤 계기에 따라서는 주식시장의 특성: 즉 초창기에 엄청 오를 수도 있는 것입니다.
이하는 관련 내용과 종목을 좀 더 구체적으로 다룬 영상이며, 본론은 스킵해서 4:12초부터 보시면 시간을 절약하실 수 있습니다.
00:00 서론, 대북테마주에 투자하지 않는 이유, 배경설명
04:12 선호 업종 – 건설, 증권, 은행 트로이카 주 + 여행주
06:50 최우선 선호 종목 들여다보기 – 현대건설, 미래에셋대우, KB금융, 하나투어
09:03 RECAP: 투자원칙 리마인드, 지금부터 사두는 이유
물레방아 투자법
1. 신중하게 잘 매수한다. (매수 평단이 매우 중요하다)
2. 50% 내지는 100% 수익률에서 웬만하면 원금 회수를 다 하거나 하고 있도록 한다.
3. 원금 회수 100% 하고 남은 주수는 중장기 목표주가를 향해 수익률 덩어리로 포트폴리오에 남겨 놓는다.
4. 회수된 원금 부분은 또 새로운 투자처를 찾아 떠난다.
왕도는 없겠지만 메시지를 잘 이해하신다면 스스로의 투자 원칙을 확립하시는 데에 도움이 될 것 같습니다
그러면 그럴수록 원하시는 확률이 높아지지 않을까요?